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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-07-22 0.9702 0.9702 1.35% 11.26% 23.67% -2.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-07-22 0.9563 0.9563 1.35% 11.09% 22.93% -4.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-07-22 1.4363 1.4363 0.31% 17.19% 48.04% 43.69% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-07-22 1.4224 1.4224 0.31% 17.04% 47.32% 42.30% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 -------------- 認(rèn)購(gòu)期 認(rèn)購(gòu)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 -------------- 認(rèn)購(gòu)期 認(rèn)購(gòu)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-07-22 1.0217 1.0217 -0.11% 0.41% 5.23% 2.17% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-07-22 1.0129 1.0129 -0.11% 0.34% 4.91% 1.29% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-07-22 1.6102 2.8576 -0.12% 0.23% 2.73% 189.57% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-07-22 1.6415 2.9641 -0.13% 0.15% 2.41% 200.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)